پیش‌بینی قیمت طلا در هفته پیش‌رو

بازار طلا در هفته‌‌ای که گذشت

این هفته وضعیت معاملات سهام در وال استریت بهبود یافت و شاخص‌های اصلی بازار به مدار صعود بازگشتند. بسیاری بورس‌های اوراق بهادار در نقاط مختلف جهان نیز از این روند تبعیت کردند. در پی این امر فضای ریسک‌پذیری در میان سرمایه‌گذاران ارتقا پیدا کرد و همین امر سطح تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را پایین آورد. رشد 0/18 درصدی شاخص دلار نیز در ایجاد فشار نسبی بر بازار طلا تاثیرگذار بود.

وضعیت تکنیکال پیش‌روی بازار ارز

همانند دو هفته اخیر از دیدگاه تکنیکال در چهارچوب زمانی هفتگی با توجه به معیارهایی مانند میانگین‌های متحرک‌های 5 هفته‌ای، 10 هفته‌ای و 20 هفته‌ای و همچنین نوسانگرهایی مانند RSI، MACD و ADX احتمال تضعیف ارزهای مطرح شامل یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند، ین ژاپن و فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا بالاست امری که می تواند بازار طلا را زیر فشار قرار دهد.

انتخابات میان دوره‌ای مجالس آمریکا

این هفته در آمریکا شاهد برگزار انتخابات مجلس نمایندگان و سنا خواهیم بود امری که تاثیر شایانی بر بازارهای مالی و کالایی خواهد داشت. بسیاری از فعالان بازار پیروزی جمهوری خواهان در این انتخابات را به معنای بهبود وضعیت وال استریت می‌دانند چرا که این امر می تواند کار دولت ترامپ را برای کاهش بیش از پیش مالیات‌ها  و مقررات زدیایی در حوزه داخلی آسان‌تر کند. در مقابل در صورت پیروزی دموکرات ها به نطر نمی‌رسد که بازار با شوک منفی مواجه شود چرا که تاثیر احتمالی این امر در سقوط هفته‌های گذشته بازار دیده شده بود. در صورت تحقق این سناریو باید پیروی جمهوری خواهان را به عنوان عاملی منفی برای بازار طلا تلقی کنیم.

جشن دیوالی هند

جشن دیوالی را می‌توان مهمترین چشن هندوها به حساب آورد. روز هفتم نوامبر شاهد تعطیلی بازارهای هند به مناسبت برگزاری این جشن خواهیم بود. البته جشن در 4 روز پس از هفتم نوامبر نیز ادامه خواهد یافت. در دوران دیوالی به سنت هر ساله برگزاری مراسم ازدواج از رونق زیادی برخوردار است. به تبع این امر تقاضا برای طلا در بازار فیزیکی افزایش خواهد یافت امری که می تواند حمایت قوی را از قیمت طلا به عمل آورد.

نشست بانک های مرکزی

این هفته بانک های مرکزی استرالیا و نیوزلند نشست های رسمی خود را برای تصمیم‌گیری در زمینه تغییر نرخ بهره برگزار خواهند کرد. بانک مرکزی آمریکا نیز در روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. در نشست آتی فدرال رزور به نظر نمی آید که تغییری در نرخ بهره صورت گیرد اما بیانیه این نهاد برای فعالان بازار ارز و فلزات قیمتی از اهمیت شایانی برخوردار است.

گزارش‌ها اقتصادی تاثیرگذار بر بازار طلا

دوشنبه: شاص مدیران خرید خدماتی بریتانیا در ماه اکتبر- سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا- شاخص مدیران خرید غیرتولیدی آمریکا در ماه اکتبر

سه‌شنبه: نشست بانک مرکزی استرالیا برای تعیین نرخ بهره- فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه سپتامبر

چهارشنبه: گزارش‌های بازار کار نیوزلند در ماه اکتبر- نشست بانک مرکزی نیوزلند برای تعیین نرخ بهره

پنجشنبه: نشست بانک مرکزی آمریکا برای تعیین نرخ بهره

جمعه: تولید ناخالص داخلی بریتانیا در فصل سوم سال- تولیدات کارخانه‌ای بریتانیا در درماه سپتامبر- شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه اکتبر   

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (چهارچوب زمانی هفتگی در بازار نقدی):

هفته گذشته از شانس طلا برای تداوم روند صعودی قیمت صحبت کردیم امری که محقق نشد و این محصول در نهایت با وجود حرکت مقطعی به سوی 1240 دلار نتوانست در محدوده مثبت به معاملات پایان دهد و افتی مختصر را به ثبت رساند.

هشدارهای نزولی: تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر از میانگین موزون نمایی 62 هفته‌ای (1257 دلار)

هشدارهای صعودی: قرارگیری قیمت در سطوح بالاتر از میانگین موزون نمایی 5 هفته‌ای (1223 دلار) و تثبیت در بالای میانگین موزون نمایی13 هفته‌ای (1220 دلار)- هیستوگرام  MACD فاصله خود را با خط سیگنال افزایش داده است- قیمت به برخورد با باند میانی بولینگر واکنش نشان داده است.

سیگنال‌های تایید: میانگین 5 هفته ای کماکان بالاتر از میانکین 13 هفته‌ای‌قرار دارد.

حمایت‌های پیش‌رو: اولین حمایت مهم در سطح 1227 دلار است. سناریوی بدبینانه سقوط قیمت تا میانگین 5 روزه (1232 دلار) است.

مقاومت‌های پیش رو: اولین مقاومت در سطح 1233 دلار دیده می‌شود. محدوده مقاوت مهمی در سطح 1237 تا 1240 دلار قرار گرفته است. خوش بینانه‌ترین سناریو صعود قیمت تا 1246 دلار است.

نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت میانگین‌های کوتاه و میان مدت و همچنین نوسانگرهای بررسی شده، امکان تداوم روند صعودی قیمت کماکان وجود دارد.

محمد نجفی