۱۱۰۶ ریال سود هر سهم «فملی» برای سال۹۸

به گزارش می متالز، دوازدهم  تیر ماه 1351، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، تشکیل و در سال 1355 به شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور است تغییر نام داد. از وظایف این شرکت، استخراج و بهره برداری از معادن مس، تولید محصولات پر عیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری است. معادن مس سرچشمه و میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذریایجان شرقی از مهم‌ترین معادن مس کشور به شمار می‌روند.
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه «اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس، توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی یا خارجی مربوط باشد» است. بازار اصلی فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران بورس فلزات و بازار فروش خارجی صادرات به کشورهای اروپایی و چین بوده، همچنین درخصوص وضعیت رقابت داخلی شرکت فاقد رقیب است.

1088 هزار تن مجموع مقدار فروش 97

 اگرچه شرکت در سال 1394 در مجموع 1.426 هزارتن  فروش محصولات داشت، اما در سال 1395 با رشد 30 درصدی نسبت به سال قبل در مجموع 1.822 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند. در سال 1396 مقدار فروش شرکت در مجموع 1.339 هزارتن بود. در سه ماهه ابتدایی سال مالی 1397 مجموع مقدار فروش شرکت 348 هزارتن بوده که در بازار داخلی و صادراتی به فروش رسید.  
 درشش ماهه اول سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 500 هزارتن بود که درنتیجه سه ماهه دوم سال مالی گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 152 تن بوده است. در 9ماهه اول سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 794 هزارتن بوده که درنتیجه سه ماهه سوم سال مالی مجموع مقدار فروش شرکت 294 هزارتن بود. در جدول شماره یک وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت نشان داده شده است.

 
درآمد 8.728 میلیارد تومانی در سال 97

 البته در سال مالی 1394 مبلغ فروش شرکت 3654 میلیارد تومان و در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 7005 میلیارد تومان بود. در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 25 درصدی به 8758 میلیارد تومان رسید. در سه ماهه ابتدایی سال مالی قبل 2631 میلیارد تومان درآمد کسب شد.  در شش ماهه اول سال مالی 97 مبلغ 4342 میلیارد تومان درآمد کسب شده و در نتیجه در سه ماهه دوم سال مالی گذشته 1710 میلیارد تومان درآمد کسب شده است.  در 9ماهه اول سال مالی قبل مبلغ  6535 میلیارد تومان درآمد کسب شده است و در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی 97 مبلغ  2193 میلیارد تومان درآمد به دست آمد.

در جدول شماره 2 وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده نشان داده شده است.

 
افزایش 11 درصدی فروش

"فملی" در اسفند ماه 97 موفق به تحقق 1826 میلیارد تومان درآمد شد. شرکت در سال مالی 97، 10061 میلیارد تومان فروش داشت، این در حالی است که در سال گذشته مجموع فروش شرکت 9055 میلیارد تومان بود. از لحاظ مقداری، شرکت در اسفند ماه 54.148 تن از محصولات خود را فروخته است و در ماه گذشته شرکت  187.379 تن فروخته بود. در  سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 1148 هزار تن بوده و در سال گذشته شرکت 1707 هزار تن فروخته است.
نرخ فروش کاتد مس در اسفندماه نسبت به ماه گذشته رشد 20 درصدی داشت. در جدول شماره 3 بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید سربار تولید و دستمزد مستقیم بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهند.

سود 485 ریالی در 9ماه

اگرچه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال مالی 94 مبلغ 45 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد اما در سال مالی 95 مبلغ 219 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. همچنین در سال مالی 96 سود خود را با افزایش 72 درصدی به 377 ریال رساند. در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 147ریال سود به ازای هر سهم و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 330 ریال سود به ازای هر سهم و 9 ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 485 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخت.

مفروضات تحلیلی

• برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت.
• فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق میانگین سال 96 و 9ماهه اول سال 97.
• نرخ کاتد 6500 دلار برای سال 97 و نرخ کاتد 6700 دلار برای سال 98.
• نرخ سایر محصولات نسبت به نرخ کاتد.
• رشد 30 درصدی سربار نسبت به سال گذشته.
• رشد 20 درصدی هزینه‌های عمومی، اداری.
• نرخ ارز 8500 تومان برای باقی مانده سال97 و برای سال 98 نرخ دلار 11000 تومان.
• مفروضات محتاطانه در نظر گرفته شده‌اند.

همانطور که در جدول شماره 4 مشاهده می‌کنید پیش‌بینی سود سال 97، 712 ریال بوده و برای سال 98 سود هر سهم با پیش بینی محتاطانه 1106 ریال در نظر گرفته شده است.

• اگر جداول ناخوانا بود، می توانید جداول با کیفیت را از انتهای خبر دانلود نمایید.

زهرا رجبی - واحد سرمایه گذاری و آموزش کارگزاری بانک توسعه صادرات

شماره ۲۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۲