به گزارش می متالز، بخش عمده سرمایهگذاری در اوراق بدهی این صندوق در اوراق اسناد خزانه اسلامی سرمایهگذاری شده است.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازههای زمانی مختلف به شرح زیر است:
بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق، اوراق بدهی به میزان ۷۶.۳ درصد، سهام و حق تقدم شرکتها به میزان ۱۷.۲ درصد، سپردههای بانکی به میزان ۴.۹ درصد و ۱.۷ درصد سایر داراییها است.
در بخش سهام و حق تقدم شرکت ها، شرکتهای بانک دی،های وب، کشت و صنعت شهداب و بانک ملت صورت گرفته است. به جز بانک ملت در سایر شرکتهای سرمایه گذاری شده با توجه به قیمت آنها شاهد ریسک بالایی افت قیمت در روزهای اتی مواجه هستیم.