سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند:
سهم ۱۳.۲درصدی سهام و حق تقدم شرکت‌ها
می متالز - با در نظر گرفتن سود پرداخت شده ماهیانه که در ۱۶ ام هر ماه پرداخت می‌گردد، بازدهی کسب شده توسط دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق طی یک ماه گذشته معادل ۳ درصد بوده است.
نوع صندوق: بادرآمد ثابت
مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما
به گزارش می متالز، در بخش سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها نیز گروه بانکی با ۲.۶۶ درصد، محصولات شیمیایی با ۲.۴۵ درصد و فلزات اساسی با ۱ درصد بیشترین سهم را در ترکیب دارایی‌های سهام این صندوق دارند.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:
با توجه به اینکه این صندوق از صندوق‌های قابل معامله در بورس و با پرداخت سود به صورت مقاطع زمانی یک ماهه محسوب می‌گردد، بازدهی کسب شده یک ماهه توسط دارندگان آن بر اساس قیمت‌های معامله شده در بازار سرمایه می‌بایست محاسبه گردد که به این ترتیب و با در نظر گرفتن سود پرداخت شده ماهیانه که در ۱۶ ام هر ماه پرداخت می‌گردد، بازدهی کسب شده توسط دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق طی یک ماه گذشته معادل ۳ درصد بوده است.
ترکیب دارایی‌های این صندوق شامل ۵۰.۱ درصد اوراق مشارکت و اوراق بدهی، ۳۶.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۳.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها است.۰.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی این صندوق در سه بانک پاسارگاد، ملی و آینده سپرده شده است. متوسط نرخ نیز در حدود ۲۰ درصد است که با توجه به ممنوعیت ارائه سود بیش از ۱۵ درصد به نظر می‌رسد که شاهد کاهش نرخ بازدهی این صندوق از محل سپرده‌های بانکی باشیم.
در بخش اوراق بدهی نیز در حدود ۳۰ درصد از خالص دارایی‌های صندوق در اوراق منفعت دولتی و سلف نفت خام سرمایه گذاری شده است. ۲۰ درصد از منابع صندوق نیز در اوراق اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری شده است.
منبع: بورس نیوز
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دو روز پیش
سه روز پیش
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
رییس انجمن فولاد:
هنوز برنامه مستمری برای محدودیت در مصرف گاز شرکت‌های فولادی اعلام نشده است/ صنعت فولاد با مصرف فقط ۴ درصد از کل گاز کشور، از ظرفیت ۵ میلیارد دلار ارزآوری برخوردار است/ فولادساز‌ها از قطع گاز و برق مستثنی شوند
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره ۰۲-۱۴۰۳/م (نوبت اول)
مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران:
از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم
مدیرعامل «تجلی»:
دو شرکت زیرمجموعه «تجلی» در مسیر بورس
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه راهور فراجا تشریح کرد:
جزئیات حادثه تصادف خودروی حامل وزیر صمت
نیاز‌های اساسی در تدوین استراتژی توسعه صنعت معدن
تحلیلی بر رویکرد‌های آینده فولاد خوزستان؛
اقتصاد دریامحور، فولاد سبز و اقتصاد چرخشی به عنوان راهکار‌های بقا و توسعه
بزرگ‌ترین معامله تاریخ فولاد مبارکه انجام شد
زارعی خبر داد:
افزایش ۲۵ درصدی سر جمع تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی/ وام ازدواج کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان نخواهد شد
سامانه خودنویس ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید
کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن با تزریق تسهیلات ساخت
قیمت تمام شده هر مترمربع نهضت ملی مسکن ۱۰ میلیون تومان است
بررسی عملکرد بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
چالش بورس کالا؛ از داغ شدن بازار تا سرد شدن تولید
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از ۱ مرداد ۹۹ تعیین تکلیف می‌شود
هزینه مطلوب تامین مالی با اوراق مرابحه ارزی مرکز مبادله + فیلم
افتتاح ۱۳۶ هزار واحد مسکن مهر با زیرساخت کامل در دولت سیزدهم
عرضه ربع سکه ۱۴۰۳ در حراج روز شنبه
«امین صفری» به مدیرعاملی شرکت آهن و فولاد ارفع منصوب شد
بزرگ‌ترین معامله تاریخ فولاد مبارکه انجام شد
نیروگاه خورشیدی فولاد غدیر نی‌ریز وارد مدار شد
هنوز برنامه مستمری برای محدودیت در مصرف گاز شرکت‌های فولادی اعلام نشده است/ صنعت فولاد با مصرف فقط ۴ درصد از کل گاز کشور، از ظرفیت ۵ میلیارد دلار ارزآوری برخوردار است/ فولادساز‌ها از قطع گاز و برق مستثنی شوند
چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه؛ سه عامل اصلی رشد و صعود در افق نزدیک
«ملی مس» در مسیر توسعه/ افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ پروژه توسعه‌ای و مسوولیت اجتماعی
رکوردشکنی بورس با طعم عرضه‌های سنگین؛ آیا روند صعودی بازار ادامه‌دار است؟
گشایش نخستین انبار شمش نقره بورس کالا/ نقره در همسایگی طلا؛ سبد دارایی بازار گواهی سپرده کالایی جذاب‌تر می‌شود
کارنامه درخشان «ملی مس» در سال جهش تولید/ رشد ۶۰ درصدی تولید مفتول مسی
