با حضور معاون اول رییس‌جمهور؛
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند:
سهم ۱۳.۲درصدی سهام و حق تقدم شرکت‌ها
می متالز - با در نظر گرفتن سود پرداخت شده ماهیانه که در ۱۶ ام هر ماه پرداخت می‌گردد، بازدهی کسب شده توسط دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق طی یک ماه گذشته معادل ۳ درصد بوده است.
نوع صندوق: بادرآمد ثابت
مدیر صندوق: سبدگردان کاریزما
به گزارش می متالز، در بخش سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها نیز گروه بانکی با ۲.۶۶ درصد، محصولات شیمیایی با ۲.۴۵ درصد و فلزات اساسی با ۱ درصد بیشترین سهم را در ترکیب دارایی‌های سهام این صندوق دارند.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:
با توجه به اینکه این صندوق از صندوق‌های قابل معامله در بورس و با پرداخت سود به صورت مقاطع زمانی یک ماهه محسوب می‌گردد، بازدهی کسب شده یک ماهه توسط دارندگان آن بر اساس قیمت‌های معامله شده در بازار سرمایه می‌بایست محاسبه گردد که به این ترتیب و با در نظر گرفتن سود پرداخت شده ماهیانه که در ۱۶ ام هر ماه پرداخت می‌گردد، بازدهی کسب شده توسط دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق طی یک ماه گذشته معادل ۳ درصد بوده است.
ترکیب دارایی‌های این صندوق شامل ۵۰.۱ درصد اوراق مشارکت و اوراق بدهی، ۳۶.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۳.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها است.۰.۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی این صندوق در سه بانک پاسارگاد، ملی و آینده سپرده شده است. متوسط نرخ نیز در حدود ۲۰ درصد است که با توجه به ممنوعیت ارائه سود بیش از ۱۵ درصد به نظر می‌رسد که شاهد کاهش نرخ بازدهی این صندوق از محل سپرده‌های بانکی باشیم.
در بخش اوراق بدهی نیز در حدود ۳۰ درصد از خالص دارایی‌های صندوق در اوراق منفعت دولتی و سلف نفت خام سرمایه گذاری شده است. ۲۰ درصد از منابع صندوق نیز در اوراق اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری شده است.
منبع: بورس نیوز
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
هفت ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
در آستانه روز ملی «صنعت مس» عملکرد بورسی شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی شد
«ملی مس» باارزش‌ترین شرکت بازار سرمایه ایران در ۸ ماهه ۱۴۰۳
ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت ملی مس تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد
با حکم رئیس‌جمهور؛
«فرزانه انصاری» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه در تهران؛
مراسم روز ملی «صنعت مس» به تعویق افتاد/ اعلام زمان برگزاری مراسم طی روز‌های آتی
«محسن نادری» مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا:
نقش کلیدی «هیمکو» در توسعه ظرفیت‌های شبکه تخلیه و بارگیری
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
برنامه قطعی برق صنایع ابلاغ شد
نشست خبری معارفه سهام نساجی بابکان برگزار شد؛
فرابورس؛ آماده میزبانی از نخستین شرکت در بازار نوآفرین
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت اعلام کرد:
دلیل «تفاوت مبلغ سود» دارندگان سهام عدالت
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد:
جزئیات حمایت دولت از بازار سرمایه
رونق پاییزی در بازار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم/ سهم سهامداران حقیقی در ارزش معاملات صندوق‌های بورسی به ۴۶ درصد رسید
مدیرعامل شرکت بورس تهران خبر داد
آغاز عرضه یک شرکت دانش‌بنیان در بورس تهران/ پذیرش چند شرکت معتبر در حوزه اقتصاد دیجیتال به زودی
با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار در برابر همتایان خود ثابت ماند
اقتصاد آمریکا حال خوشی ندارد!
وزارت نفت باید سوخت نیروگاه‌ها را تامین کند
اوپک پلاس نگران افزایش تولید نفت آمریکا در دوران ترامپ شد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
خانه بهداشت کارگری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری عنوان برتر کشوری را کسب کرد
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
زغال پاسوز فولاد شد!
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
کرمان بهشت پنج‌گانه توسعه و پیشرفت؛ از ارزش‌افزوده تا صادرات جهانی
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
«طاهرزاده» مدیرعامل «آسکوتک» شد
