سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان:
کسب بازدهی زیر یک درصدی در ماه گذشته!
می متالز - با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش می متالز، نوع صندوق: درآمد ثابت
مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ارقام به میلیون ریال
همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، این صندوق در هفته گذشته با خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع سرمایه گذاری شده مواجه شده است و به این ترتیب و با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف و تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به شرح جدول زیر است. بازدهی ماه قبل این صندوق کمتر از یک درصد بوده است و بازدهی سالیانه آن نیز کمتر از ۲۲ درصد بوده است.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸.۷ درصد سپرده‌های بانکی، ۳۸.۱ درصد اوراق بدهی و ۲۳.۱ درصد نیز سایر دارایی‌ها است. نکته قابل توجه در این صندوق این است که هیچ گونه سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق صورت نگرفته است.
بخش مهمی از اوراق بدهی مربوط به خرید اوراق سلف نفت خام به مبلغ ۳.۴۸۰ میلیارد ریال و معادل ۲۳.۲ درصد از کل دارایی‌های صندوق بوده است. این اوراق در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری سررسید شده است و مدیران صندوق می‌بایست نسبت به سرمایه گذاری منابع حاصل از دریافت وجوه اوراق سلف نفت خام اقدام نمایند.
اوراق اجاره اعتماد مبین لوتوس پارسیان و اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص نیز از دیگر اوراق بدهی تحت سرمایه گذاری این صندوق می‌باشند.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های مسکن، پارسیان، رفاه و کشاورزی سرمایه گذاری شده است.
منبع: بورس نیوز
عناوین برگزیده
پنجاه و شش دقیقه پیش
یک روز پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
وزیر صمت در جشن میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن:
زنان نیمی از سرمایه انسانی جامعه هستند/ توسعه بدون در نظرگرفتن این نیمه با ارزش بی‌معناست
رشد ۳ برابری صدور ضمانت‌نامه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
در جمع پیشکسوتان بازار لوازم خانگی مطرح شد؛
تاکید مدیرکل صمت آذربایجان شرقی بر نقش اصناف در توسعه پایدار اقتصادی
مدیرکل صمت استان کردستان مطرح کرد؛
پویش ۲ درجه کمتر به نفع تولید و صنعت است
آگهی مزایده بسته‌های سرمایه‌گذاری محدوده‌های معدنی (اکتشافی) استان خراسان جنوبی
توسط شرکت ملی فولاد ایران و ایمینو برگزار می‌شود
رویداد هم‌رسانی زنجیره ارزش فولاد با محوریت "توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان"؛ چهارم و پنجم دی
برگزاری جشن "میلاد بانوی مهربان" در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران؛
عسکری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی: با مدیریت کارآمد تا چهل سال آینده دغدغه خوراک نداریم
تولید کلاف فولاد سرمد آماده افتتاح رسمی شد
صرفه‌جویی اقتصادی در مجتمع فولاد سبا با تغییر کاربری لیفتراک از رده خارج
سقوط قیمت مس در سال ۲۰۲۵
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
