سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق درآمد ثابت بانک گردشگری:
خروج ۱.۴۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق در هفته گذشته
می متالز - ترکیب دارایی‌های سهام این صندوق نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در صنایع فلزات اساسی به میزان ۶.۹ درصد از کل دارایی‌های صندوق، ۳.۱ درصد در گروه پالایشگاهی و ۳ درصد در گروه پتروشیمی بوده است.
نوع صندوق: درآمد ثابت
مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار
به گزارش می متالز، صندوق با درآمد ثابت بانک گردشگری که تحت مدیریت شرکت سبدگردان سرآمد بازار قرار دارد در هفته گذشته و با لحاظ شدن بازدهی کسب شده در این دوره زمانی، با خروج بیش از ۱.۴۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق مواجه بوده و به این ترتیب در پایان ۲۶ خرداد ماه سال جاری، ارزش این صندوق به ۳۴ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال رسیده است.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح جدول زیر است.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۸.۸ درصد سپرده‌های بانکی، ۲۲.۸ درصد اوراق بدهی و اوراق مشارکت، ۱۷.۵ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۹ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
بخش عمده اوراق بدهی این صندوق در اوراق رهنی کرمان موتور با نرخ ۱۶ درصد و همچنین اوراق منفعت دولتی با شرایط خاص و با نرخ ۱۵ و ۱۸ درصد سرمایه گذاری شده است.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده عمدتا در دو بانک مسکن با نرخ ۱۸ درصد و بانک گردشگری با نرخ‌های ۱۵ و ۱۸ درصد سپرده گذاری شده است.
ترکیب دارایی‌های سهام این صندوق نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در صنایع فلزات اساسی به میزان ۶.۹ درصد از کل دارایی‌های صندوق، ۳.۱ درصد در گروه پالایشگاهی و ۳ درصد در گروه پتروشیمی بوده است.
بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی ارائه شده توسط این صندوق، ۵ سهم زیر بیشترین سرمایه گذاری در سهام را به خود اختصاص داده اند. با توجه به اینکه اطلاعات ارائه شده مربوط به پایان اردیبهشت ماه بوده، احتمال تغییر در ترکیب سهام زیر وجود دارد.
منبع: بورس نیوز
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
نه ساعت پیش
نوزده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
دادوستد یک میلیون و ۵۰۶ هزار تن محصول در بورس کالا
سرکوب استخراج طلا در پرو
نقش تحول دیجیتال بر صنعت معدن بررسی شد:
مرهم معادن
بررسی ناترازی انرژی و تاثیر آن بر صنایع معدنی:
چرخه خاموشی گریبانگیر صنایع
آمار مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی؛ از رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک تا دریافت گزارش‌های مردمی
عرضه اولیه نخستین شرکت دانش‌بنیان به زودی در بازار نوآفرین
گزارش بدهی‌ها و مطالبات سه ماهه دوم امسال تقدیم رئیس‌جمهور شد
مفتح:
احتمال کاهش نرخ دلار بالاست/ افزایش دلار اقتصادی نیست
۲۹۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شد
تورم آذرماه ۳۲.۵ درصد شد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
