سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان:
کسب بازدهی زیر یک درصدی در ماه گذشته!
می متالز - با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش می متالز، نوع صندوق: درآمد ثابت
مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ارقام به میلیون ریال
همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، این صندوق در هفته گذشته با خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع سرمایه گذاری شده مواجه شده است و به این ترتیب و با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف و تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به شرح جدول زیر است. بازدهی ماه قبل این صندوق کمتر از یک درصد بوده است و بازدهی سالیانه آن نیز کمتر از ۲۲ درصد بوده است.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸.۷ درصد سپرده‌های بانکی، ۳۸.۱ درصد اوراق بدهی و ۲۳.۱ درصد نیز سایر دارایی‌ها است. نکته قابل توجه در این صندوق این است که هیچ گونه سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق صورت نگرفته است.
بخش مهمی از اوراق بدهی مربوط به خرید اوراق سلف نفت خام به مبلغ ۳.۴۸۰ میلیارد ریال و معادل ۲۳.۲ درصد از کل دارایی‌های صندوق بوده است. این اوراق در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری سررسید شده است و مدیران صندوق می‌بایست نسبت به سرمایه گذاری منابع حاصل از دریافت وجوه اوراق سلف نفت خام اقدام نمایند.
اوراق اجاره اعتماد مبین لوتوس پارسیان و اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص نیز از دیگر اوراق بدهی تحت سرمایه گذاری این صندوق می‌باشند.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های مسکن، پارسیان، رفاه و کشاورزی سرمایه گذاری شده است.
منبع: بورس نیوز
عناوین برگزیده
پنج ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
یک روز پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم ظرف ۵ ماه
ساخت و تکمیل ۳۲۴ مدرسه در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
ثبت قرارداد‌های مسکن در سامانه خودنویس الزامی است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۰۳ دی ۱۴۰۳
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد
رشد ۳۵ هزار و ۶۲۳ واحدی شاخص کل بورس
ورود اولین محموله خرید خارج از کشور به پروژه تغلیظ فاز ۳ سونگون شرکت فنی مهندسی کانی مس
کاهش تورم سالانه به کم‌ترین میزان در ۴ سال گذشته/ چشم‌انداز تورم هم کاهشی شد
با حکم وزیر اقتصاد؛
عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران منصوب شد
مرکز آمار ایران گزارش داد:
افزایش ۱۳.۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق در آبان‌ماه ۱۴۰۳
روز خوب شاخص کل و شاخص هم‌وزن/ شاخص کل در مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
تولید کلاف فولاد سرمد آماده افتتاح رسمی شد
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
