تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۳۲
بازدید: ۱۴۹
کد خبر: ۱۱۰۹۹۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان:

کسب بازدهی زیر یک درصدی در ماه گذشته!

می متالز - با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.
کسب بازدهی زیر یک درصدی در ماه گذشته!

به گزارش می متالز، نوع صندوق: درآمد ثابت
مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

 

ارقام به میلیون ریال

همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، این صندوق در هفته گذشته با خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع سرمایه گذاری شده مواجه شده است و به این ترتیب و با احتساب بازدهی محقق شده در هفته گذشته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق به ۱۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسیده است.

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف و تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به شرح جدول زیر است. بازدهی ماه قبل این صندوق کمتر از یک درصد بوده است و بازدهی سالیانه آن نیز کمتر از ۲۲ درصد بوده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸.۷ درصد سپرده‌های بانکی، ۳۸.۱ درصد اوراق بدهی و ۲۳.۱ درصد نیز سایر دارایی‌ها است. نکته قابل توجه در این صندوق این است که هیچ گونه سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت صندوق صورت نگرفته است.

بخش مهمی از اوراق بدهی مربوط به خرید اوراق سلف نفت خام به مبلغ ۳.۴۸۰ میلیارد ریال و معادل ۲۳.۲ درصد از کل دارایی‌های صندوق بوده است. این اوراق در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری سررسید شده است و مدیران صندوق می‌بایست نسبت به سرمایه گذاری منابع حاصل از دریافت وجوه اوراق سلف نفت خام اقدام نمایند.
اوراق اجاره اعتماد مبین لوتوس پارسیان و اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص نیز از دیگر اوراق بدهی تحت سرمایه گذاری این صندوق می‌باشند.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های مسکن، پارسیان، رفاه و کشاورزی سرمایه گذاری شده است.

منبع: بورس نیوز
تامین سرمایه لوتوس پارسیان سرمایه گذاری
عناوین برگزیده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای "ارتقاء سطح امنیت اطلاعات و بهبود زیرساخت‌های حفاظتی شرکت جهان فولاد سیرجان"...
ده دقیقه پیش
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای "خرید ۲۴ (بیست‌و‌چهار) عدد کابل آبگرد کوره شرکت جهان فولاد سیرجان"...
بیست ویک دقیقه پیش
بازدید زحمتکش از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب؛ تأکید بر تقویت همکاری‌ها و ارتقاء فرآیند‌های تولیدی
بازدید زحمتکش از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب؛ تأکید بر تقویت همکاری‌ها و ارتقاء فرآیند‌های تولیدی
هشت ساعت پیش
روز پرکار مدیرعامل شرکت ملی مس در مجتمع شهربابک/ استاندار کرمان و نماینده شهربابک پای کار توسعه ملی مس
روز پرکار مدیرعامل شرکت ملی مس در مجتمع شهربابک/ استاندار کرمان و نماینده شهربابک پای کار توسعه ملی مس
نه ساعت پیش
امضای قرارداد ۱۵ ساله برای تامین پایدار خوراک کارخانه طلای تفتان
امضای قرارداد ۱۵ ساله برای تامین پایدار خوراک کارخانه طلای تفتان
نه ساعت پیش
عملکرد شرکت ملی مس در حوزه تولید و توسعه امیدوارکننده است
عملکرد شرکت ملی مس در حوزه تولید و توسعه امیدوارکننده است
ده ساعت پیش
کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط صنایع خاک چینی ایران
کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط صنایع خاک چینی ایران
ده ساعت پیش
کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقابل افزایش ۳۰ درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود
کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقابل افزایش ۳۰ درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود
یازده ساعت پیش
شرکت ملی مس ۶.۹ میلیارد دلار پروژه در حال احداث دارد/ ساخت داخل در «ملی مس» دیگر یک شعار نیست
شرکت ملی مس ۶.۹ میلیارد دلار پروژه در حال احداث دارد/ ساخت داخل در «ملی مس» دیگر یک شعار نیست
چهارده ساعت پیش
با رفع موانع صادراتی آماده حضور در بازار‌های جهانی هستیم
با رفع موانع صادراتی آماده حضور در بازار‌های جهانی هستیم
پانزده ساعت پیش
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
یک روز پیش
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
یک روز پیش
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
شش روز پیش
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
دو روز پیش
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
دو روز پیش
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
دو روز پیش
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
دو روز پیش
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
دو روز پیش
پرطرفدارترین عناوین