جزئیات بدهی ۳.۱۲ میلیارد یورویی شرکت ملی پالایش و پخش

به گزارش می متالز، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، تسهیلات دریافتی این شرکت هاست.

 مجموع مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 97 براساس صورت مالی این شرکت در سال مذکور، بالغ بر 29 هزار و 763 میلیارد تومان بوده است. تمامی تسهیلات مذکور ارزی بوده اند و از محل صندوق انرژی بانک ملت، شرکت نیکو، صندوق ذخیره ارزی، فاینانس چین (سایناشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-فاینانس چین (قرارداد 3499) تامین شده اند. بیش از 76 درصد از رقم مذکور از محل صندوق انرژی بانک ملت و شرکت نیکو بوده است (با سهمی تقریبا برابر).

براساس گزارش مذکور مجموع مانده تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 97، بیش از 30 هزار و 303 میلیارد تومان بوده است. بخش اندکی از تسهیلات مذکور یعنی حدود 540 میلیارد تومان، ریالی بوده و از بانک ملت تامین شده است. مابقی مانده تسهیلات مذکور ارزی بوده اند و کلیه اطلاعات آن مشابه مانده تسهیلات دریافتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است. 

نرخ سود تسهیلات مذکور در جدول فوق آمده است.

براساس این گزارش، مبلغ ارزی مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از صندوق ذخیره ارزی 604.6 میلیون یورو، از شرکت نیکو 1.2 میلیارد یورو و از صندوق انرژی بانک ملت 1.23 میلیارد یورو بوده است که با نرخ 95267 ریال، تسعیر گردیده اند.

اگر با توجه به نرخ تسعیر فوق، مانده تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان سال مذکور را محاسبه کنیم، رقم مذکور معادل 3.12 میلیارد یورو بوده است.

با توجه به مجوزهای 455 و 456 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و مجوز 309/187653 مورخ 17 بهمن ماه 85 شورای اقتصاد، تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی برای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند است. گفتنی است طبق نامه 193-140-20 رگ مورخ 17 تیرماه 86 به رئیس وقت بانک مرکزی که به امضای وزیر وقت نفت رسیده، تضمین شده که در صورت عدم بازپرداخت وام مذکور، بانک مرکزی و بانک ملت محق به برداشت از حساب های ریالی و ارزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نزد بانک های سراسر کشور خواهند بود.

تسهیلات دریافتی از شرکت نیکو شامل قراردادهای منعقده بین این شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای اجرای طرح احداث شرکت نفت ستاره خلیج فارس در قالب دو فقره قرارداد طی نامه های مورخ 10 دی ماه 88 معادل 400 میلیون یورو و 5 شهریورماه 91 معادل 1 میلیارد دلار (801 میلیون یورو) است.

تسهیلات دریافتی از صندوق انرژی بانک ملت براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت (ابلاغی طی نامه 46993/ت 44650 مورخ 2 خردادماه 89) دریافت و به شرکت های پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، آبادان، بندرعباس، تهران، لاوان، ستاره خلیج فارس و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پرداخت گردیده است. گفتنی است صندوق انرژی عنوان توافقنامه ای بین بانک مرکزی و بانک ملت بوده است که طی آن از محل وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد بانک ملت و منابع داخلی بانک ملت به طرح های اولویت دار صنعت نفت تسهیلات اعطا شده است.

براساس این گزارش، بخش اعظم مانده تسهیلات دریافتی از صندوق انرژی بانک ملت مربوط به 553.1 میلیون یورو بابت اجرای طرح سرمایه ای شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند و 600 میلیون یورو بابت احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.

در مجموع، حدود 95 درصد (2.95 میلیارد یورو) مانده تسهیلات دریافتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مربوط به طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و همچنین طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بوده است.

زمان بازپرداخت مانده تسهیلات دریافتی شرکت ملی پالایش و پخش

براساس این گزارش، بیش از 11 هزار و 840 میلیارد تومان از مانده تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باید در سال 97 پرداخت می شد و مابقی (حدود 18 هزار میلیارد تومان)، در سال 98 و پس از آن سررسید می‌شود و باید پرداخت گردد. در واقع، 40 درصد از مانده تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باید در سال 97 تسویه می شد.