پیش‌بینی قیمت طلا در هفته پیش‌رو

بازار طلا در هفته‌‌ای که گذشت

تحولات هفته اخیر به ضرر بازار طلا تمام شد و این محصول افتی قابل ملاحظه را تجربه کرد. فشار اصلی بر بازار طلا پس از اتمام نشست بانک مرکزی آمریکا در روز پنج شنبه پدید آمد. فدرال رزور در بیانیه خود اعلام کرد که قصد دارد روند افزایش تدریجی نرخ بهره را در سال 2019 میلادی ادامه دهد. به تبع این امر شانس افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر این نهاد نیز به میزان ملموسی افزایش یافت. به این ترتیب دلار آمریکا در برابر ارزهای مطرح جهان بار دیگر تقویت شد و شاخص دلار چشم‌انداز روشن‌تری را پیش روی خود دید و همین امر به افزایش ملموس فشار بر قیمت طلا در دو روز پایانی هفته منجر شد.

وضعیت تکنیکال پیش‌روی بازار ارز

همانند هفته‌های اخیر از دیدگاه تکنیکال در چهارچوب زمانی هفتگی با توجه به معیارهایی مانند میانگین‌های متحرک‌های 5 هفته‌ای، 10 هفته‌ای و 20 هفته‌ای و همچنین نوسانگرهایی مانند RSI، MACD و ADX احتمال تضعیف ارزهای مطرح شامل یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا، ین ژاپن و فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا بالاست امری که می تواند بازار طلا را زیر فشار قرار دهد. در این میان تنها در جفت ارز دلار نیوزلند-دلار استرالیا وضعیت خنثی‌ای مشاهده می‌شود.

بودجه ایتالیا

ایتالیا تا روز سه‌شنبه این هفته وقت دارد تا پیش‌نویس جدید بودجه حود را به اتحادیه اروپا ارائه کند. اتحادیه اروپا از ایتالیا می خواهد که که کسر بودجه خود را به 0/6 درصد از تولید ناخالص  داخلی برساند و این درحالی است که در بودجه مد نظر دولت ایتالیا این رقم در سطح 0/8 درصد است. در صورت برآورده نشدن خواسته‌های اتحادیه، یورو بار دیگر زیر فشار قرار خواهد گرفت امری که که می‌تواند بازار طلا را بیش از پیش زیر فشار قرار دهد.

گزارش‌ها اقتصادی تاثیرگذار بر بازار طلا

این هفته گزارش‌های بسیار مهمی در تقویم اقتصادی به چشم می‌خورد و مسلما نتیجه این گزارش‌ها می‌تواند بر بازار ارز و طلا تاثیر شایانی بگذارد.

دوشنبه: گزارش قابل تاملی در این روز دیده نمی شود.

سه‌شنبه: گزارش‌های بازار کار بریتانیا در ماه اکتبر- شاخص فضای اقتصادی آلمان در ماه نوامبر

چهارشنبه: تولید ناخالص داخلی ژاپن در فصل سوم سال- تولیدات صنعتی چین در ماه اکتبر- تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل سوم سال- شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه اکتبر- شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر

پنجشنبه: سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا- گزارش‌های بازار کار استرالیا در ماه اکتبر- خرده فروشی بریتانیا در ماه اکتبر- خرده فروشی آمریکا در ماه اکتبر

جمعه: گزارش وضعیت تورم بریتانیا- شاخص قیمت مصرف‌کننده اتحادیه اروپا

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (چهارچوب زمانی هفتگی در بازار نقدی):

با وجود اینکه از منظر تکنیکال طلا در هفته ماقبل از شانس افزایش قیمت برخوردار بود، در نهایت این سناریو محقق نشد و این محصول برای دوین هفته متوالی در محدوده منفی به کار خود پایان داد.

هشدارهای نزولی: قرارگیری قیمت در سطوح پایین‌تر از میانگین موزون نمایی 5 هفته‌ای و 13 هفته‌ای (1218 دلار) و تثبیت در سطوح پایین ‌تر از میانگین موزون 62 هفته‌ای (1255 دلار)– میانگین 5 هفته‌ای در حال شکستن میانگین 13 هفته‌ای به سمت پایین است- نمودار RSI  روندی نزولی به خود گرفته است.

هشدارهای صعودی: واگرایی ضعیفی در نمودار قیمت و RSI به چشم می‌خورد.

سیگنال تایید: قیمت به باند میانی بولینگر واکنش نداده است و روند نزولی خود را تداوم بخشیده است.

حمایت‌های پیش‌رو: محدوده حمایتی مهمی در سطح 1202 تا 1205 دلار به چشم می‌خورد. حمایت مهم بعدی در مرز روانی 1200 دلار قرار دارد. سناریوی بدبینانه افت قیمت تا حمایت 1196 دلار است.

مقاومت‌های پیش رو: اولین مقاومت در سطح 1212 دلار دیده می‌شود. مقاومت مهم بعدی در محل انطباق میانگین های کوتاه مدت و میان مدت (1218 دلار) به چشم می خورد.

نتیجه‌گیری: چشم‌انداز منفی پیش روی طلا قرار دارد و تنها شانس این محصول برای بازگشت به مدار صعود عبور پرحجم از  محل انطباق میانگین‌های کوتاه مدت و میان مدت است.

محمد نجفی