بررسی نماد‌های سیمانی؛ نوسان ۱۸ ماهه پایان می‌یابد؟

به گزارش می‌متالز، گروه سیمان یکی از گروه‌های نسبتا کوچک بازار سرمایه بوده که ارزش بازار این گروه در معاملات روز دوشنبه به ۸۹۹۵۹ میلیارد تومان رسید، این گروه ارزش شناوری پایینی دارد و برای هیجان زدگی در بورس (صف خرید یا صف فروش) بهترین گروه است. ارزش شناور این گروه ۲۱۴۶۲ میلیارد تومان بوده که نصف شناور آزاد گروه خودرویی، تقریبا برابر با گروه دارویی و غذایی است.

نکته مثبت گروه سیمانی ارزش بالای معاملات نسبت به ارزش شناوری و ارزش بازار است، ارزش معاملات دوشنبه گروه سیمانی ۹۵ میلیارد تومان بود که در بازار نوسانی رکورد بدی نیست، ورود پول هوشمند به این صنعت در روز دوشنبه ۹.۹میلیارد تومان بوده و خروج پول هوشمند نیز ۸ میلیارد تومان است، که برآیند این دو ۱.۹ میلیارد تومان ورود پول هوشمند است.

قدرت خریدار به فروشنده این گروه نیز در معاملات دوشنبه ۱.۲ میلیارد تومان است، ضریب نقدشوندگی گروه سیمانی برای هر نماد متغیر بوده، اما بیشتر نماد‌های این گروه ضریب نقدشوندگی خوبی دارند، اما نماد‌هایی هم در این گروه وجود دارند که ضریب نقدشوندگی بسیار ضعیفی دارند.


P به E متوسط این گروه ۹.۶۷ بوده که با توجه به سرکوب قیمتی نماد‌های سیمانی در سال‌های مختلف میزان خوبی است، با توجه به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت مسکن این صنعت با افق روشنی روبرو بوده و لیدر‌های این گروه وضعیت خوبی دارند.

به عنوان مثال EPS ساخته شده توسط نماد سمازن ۱۷۲۶ بوده که رقم بسیار مناسبی است، P به S نماد سمازن هم عدد ۳.۰۲ بوده که رقم جذابی است.

لیدر دیگر گروه سیمانی ستران بوده که EPS آن برابر ۱۶۲۱ و P به S آن برابر ۴.۱۹ است. بقیه نماد‌های این گروه EPS و P به S خوبی ساخته اند، به عنوان مثال سصوفی EPS ۲۰۵۹ و P به S ۳.۱۷ دارد، سنیر EPS خوب ۳۶۶۷ و P به S ۷.۱ دارد.

P به S خوب نماد‌های این گروه می‌تواند این صنعت را یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه گذاران قرار دهد، شناوری پایین نماد‌های این گروه هم می‌تواند این گروه را برای صف خرید شدن در آینده جذاب کند.

تحلیل تکنیکال

برای بررسی دقیقتر شاخص سیمانی‌ها در معاملات دوشنبه ۲۶ مهر بررسی می‌کنیم:

طبق تصویر فوق، گروه سیمانی در تایم فریم هفتگی یک مثلث ساخته که در معاملات این هفته توانسته این حمایت را حفظ کند اگر این صنعت در وضعیت پرتقاضا قرار بگیرد می‌تواند یک نوسان ۲۰ تا ۲۵ درصدی مثبت را ایجاد کند و باید دید می‌تواند از سقف کانال بگذرد یا خیر؟.

برای بررسی از نگاه بالاتر شاخص گروه سیمانی را با شاخص کل بررسی می‌کنیم:

طبق تصویر فوق شاخص سیمانی تقریبا حرکتی مانند شاخص کل داشته و حتی اندیکاتور MACD هم در دو نمودار شبیه هم است. این مقایسه نشان می‌دهد گروه سیمانی نسبت به گروه‌های کوچک و متوسط دیگر بازدهی نسبتا بهتری را عاید سرمایه گذاران خود کرده است.

اما طبق تصویر فوق RSI به کف حمایتی خود در تایم فریم هفتگی نزدیک شده و احتمال واکنش نشان دادن به کف حمایتی کانال در این هفته برای شاخص سیمانی وجود دارد.

طبق تصویر زیر امکان واکنش دادن به حمایت خط کانال در معاملات تایم فریم ماهانه نیز وجود دارد

طبق تصویر فوق در تایم فریم ماهانه سیمانی‌ها بعد از یک کندل اینگالف پرقدرت در ۱۹ ماه پیش، ۱۸ ماه با کندل‌های ریزشی و نوسان به سمت بالا مواجه بوده که کندل‌های صعودی قدرت لازم برای شکستن سقف تاریخی را نداشته اند و قدرت کندل‌های ریزشی بسیار بیشتر از کندل‌های صعودی در ۱۸ ماه اخیر بوده است.

با توجه به فروش خوب این نماد‌ها و ساختن EPS خوب و برنامه دولت برای ساختن مسکن مهر با طرف چینی، می‌توان امیدوار بود که این نماد‌ها بعد از ۱۸ ماه نوسان در یک مثلث به سمت بالا پرتاب شوند.

منبع: صدای بورس