نقشه نیمروز بورس دوشنبه (25 شهریور)

به گزارش می متالز، بازار سهام جلسه امروز را با تغییرات گسترده در قیمت نفت و سیلی از اخبار و مواضع سیاسی آغاز کرد. نفت برنت دادوستدهای امروز را با رشد 18 درصدی آغاز کرد و در پی توئیت‌های ترامپ در رابطه با آزادسازی ذخایر نفتی و همچنین اعلام آمادگی برای اقدام عملی با نوسانات شدیدی همراه شد. طبق مواضع رسمی مقامات عربستانی امروز 40 درصد از تولیدات نفت تاسیسات بقیق به مدار بازخواهد گشت و انتظار می‌رود تا 5 روز آینده باقی حجم تولید نیز به حالت معمول بازگردد. در صورتی که این انتظار طولانی‌تر شود قیمت نفت روند صعودی را همچنان ادامه خواهد داد.

آخرین تغییرات قیمت کالاهای پایه

در آخرین بازارهای جهانی، قیمت طلا بار دیگر به سطوح بالاتر از 1500 دلار بازگشته است که می‌تواند نشانگر افزایش‌ نااطمینانی‌های سیاسی باشد. قیمت نفت برنت و تگزاس به ترتیب با رشد 8.1 و 7.4 درصدی همراه شده است. در حال حاضر هر بشکه نفت برنت در سطح 65.15 دلار معامله می‌شود و رشدی 5 دلاری نسبت به آخرین معاملات روز جمعه داشته است.

روی بدون تغییر محسوسی نسبت به روز جمعه در بازه 2370 تا 2395 دلار به ازای هر تن نوسان کرده است؛ در حالی قیمت مس افت ملموس‌تری را تجربه می‌کند و در نزدیکی مرز 5900 دلاری قرار دارد.

انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار مرتبط با تولیدات صنعتی چین، آمار خرده‌فروشی، صادرات نهایی‌شده تولیدات صنعتی و آمار سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های ثابت مهم‌ترین عواملی هستند که در ابتدای معاملات امروز بر قیمت فلزات اساسی فشار آوردند.

تقابل صعود قیمت نفت و شدت‌گرفتن اتهامات سیاسی

نمادهای پالایشی معاملات امروز خود را با رشد محسوس قیمت آغاز کردند. این روند را می‌توان به رویه سنتی واکنش‌ معامله‌گران بازار به تغییرات قیمت نفت نسبت داد. اما دو عامل سبب شد تا این دسته از نمادها از سقف‌های روزانه خود عقب‌نشینی کنند.

کاهش قیمت نفت در پی مواردی که بالاتر به آن اشاره شد روند دادوستد این نمادها را با احتیاط بیشتری همراه کرد. در عین حال از روز گذشته تا کنون مقامات امریکا و عربی متعددی ایران را متهم به دست‌داشتن در اتفاقات اخیر می‌کنند. حتی توئیت تهدید آمیز دونالد ترامپ سبب شده تا انتظار برای نشست مقامات دو کشور در حاشیه نشست سازمان ملل به کلی کمرنگ شود. ایران دست‌داشتن در این اتفاقات را رد کرده است. به هر دلیل حمایت مقامات کشور از حوثی‌های یمنی سبب شده تا آسیب‌های وارده به تاسیسات نفتی عربستان را به ایران پیوند بزنند.

در این بین حتی برخی منابع امریکایی به این مساله اشاره می‌کنند که حملات صورت گرفته از جانب یمن نبوده و حوثی‌ها به دنبال کسب اعتبار در میدان جنگ هستند.

با این وجود موضع‌گیری‌های مخالف در امریکا نیز کم نیستند. برخی نمایندگان دموکرات و مستقل کنگره امریکا اتفاقات اخیر را نتیجه طبیعی جنگی دانسته‌اند که ائتلاف عربستان از 5 سال گذشته به راه انداخته است و ضمنا تاکید کرده‌‌اند که شروع جنگ توسط امریکا نه در اختیار رئیس‌جمهور این کشور و نه به سفارش مقامات کشورهای خارجی است. با این حال تیره‌تر شدن احتمال مذاکره ایران و امریکا خوشبینی با رفع برخی تحریم‌ها را کمرنگ‌تر ساخته است.

این مساله فضای کلی بازار سهام را تا حدودی متاثر ساخته و بار دیگر به خصوص در جبهه کالایی بورس مشخصا خودنمایی می‌کند. 

شکست دوباره رکورد ارزش معاملات

در جلسه امروز بار دیگر ارزش معاملات خرد بورسی جابجا شد و به حدود 2200 میلیارد تومان رسید. این میزان از دادوستدها از یک سو اگر چه نشان‌دهنده رونق بازار سهام است از سوی دیگر نشانه‌ای از اوج‌گیری هیجانات در روزهای آتی است. بسیاری از نقدینگی حاضر ملاک تصمیم‌گیری خود را روندهای معاملاتی قرار می‌دهد. چرا که به دلیل عدم آشنایی با مبانی ارزندگی و زمین بازی، ارزندگی را در روند چند روز قبل نمادها می‌سنجد. این مساله می‌تواند با معکوس شدن روند، که به نظر می‌رسد با سود‌های قابل‌توجه طی مدت اخیر بازار به شدت مستعد آن است، به هیجانی تمام‌عیار بدل شود.

این چرخش روند می‌تواند در پی یک تلنگر ساده، بسیار ساده‌تر از آن که بتوان آن را به ریسک حتمی تعبیر کرد، اتفاق بیفتد. بنابراین بار دیگر توصیه می‌شود در رابطه با ارزندگی سهامی که خریداری می‌شود، قطعیت حاصل کنید؛ میزان نقدشوندگی سهام در نمادهای مذکور را در نظر بگیرید و به جای خودفریبی و تاکید صرف بر نقاط قوت سهام خود، جنبه‌های ضعف را دیده و تحلیل کنید.