به گزارش می متالز، میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازههای زمانی مختلف به شرح زیر است:
ترکیب داراییهای صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق ۴۴.۲ درصد اوراق مشارکت و اوراق بدهی، ۳۴.۶ درصد سپرده بانکی، ۱۹ درصد سهام و حق تقدم شرکتها و ۰.۲ درصد سایر داراییها است.
سرمایهگذاریهای صورت گرفته در سهام شرکتها عمدتا در سهام شرکتهای آتیه دماوند، همراه اول، بانک ملت، بانک خاورمیانه، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران صورت گرفته است.
به این ترتیب مشاهده میشود که بخش مهمی از سرمایه گذاریهای بورسی این صندوق در شرکتهای بنیادی و سودده صورت گرفته است.