به گزارش می متالز، ترکیب داراییهای صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۸۰.۴ درصد سهام و حق تقدم سهام شرکت ها، ۱۹.۵ درصد سپرده بانکی و ۰.۱ درصد نیز سایر داراییها است.
نوع صندوق: سرمایه گذاری در سهام
مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان
میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازههای زمانی مختلف به شرح زیر است:
سرمایه گذاریهای صورت گرفته شرکت در بخش سهام و حق تقدم شرکتها شامل ۲۰ درصد در گروه بانکی، ۹.۱۷ درصد در گروه فلزات، ۶.۳۴ درصد گروه انبوه سازی و ساختمان و ۶.۳ درصد در گروه فنی و مهندسی است. همچنین سپردههای بانکی صندوق عمدتا در بانک تجارت سپرده گذاری شده است.
در بخش پرتفوی سهام شرکت، شرکتهای مندرج در جدول زیر بیشترین سهام را دارند:
سرمایه گذاری در سهام این صندوق در ۳۱ شرکت صورت گرفته است.
این اطلاعات بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی ارائه شده در پایان فروردین ماه است که ممکن است تا امروز شامل تغییراتی شده باشد. به نظر میرسد که بخش مهمی از سرمایه گذاریهای این صندوق در شرکتهای غیربنیادی صورت گرفته است.