پیش‌بینی قیمت طلا در هفته پیش‌رو

بازار طلا در هفته‌‌ای که گذشت

با وجود احیای نسبی بازارهای سهام آمریکا در اواسط هفته، از تب و تاب  معاملات با نزدیک شدن به پایان هفته کاسته شد و همین امر بار دیگر تقاضا برای طلا را به عنوان دارایی امن افزایش داد و در نهایت این محصول معاملات هفتگی را در محدوده مثبت به پایان برد. مطابق با پیش‌بینی هفته گذشته قیمت تا مقاومت 1233 دلار پیشروی کرد و در ادامه به محدوده مقاومتی کمتر از 1227 دلار بازگشت.

وضعیت تکنیکال پیش‌روی بازار ارز

شاخص دلار در هفته اخیر عملکرد مثبتی را به ثبت رساند و با رشدی 0/5 درصدی مواجه شود. همانند هفته گذشته از دیدگاه تکنیکال در چهارچوب زمانی هفتگی با توجه به معیارهایی مانند میانگین‌های متحرک‌های 5 هفته‌ای، 10 هفته‌ای و 20 هفته‌ای و همچنین نوسانگرهایی مانند RSI، MACD و ADX احتمال تضعیف تمام اررزهای مطرح شامل یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند، ین ژاپن و فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا بالاست. در صورت وقوع این امر بازار طلا می‌تواند زیر فشار نسبی قرار گیرد.

نشست بانک مرکزی اروپا

به نظر نمی‌رسد در این نشست تصمیم پیرامون تغییر در نرخ بهره و عقب‌نشینی از برنامه خرید اوراق بانک مرکزی اروپا گرفته شود. با این وجود گمانه‌زنی هایی در زمینه احتمال بهبود وضعیت ریسک مالی اتحادیه اروپا در ارزیابی این نهاد به گوش می‌رسد. این امر می تواند منجر به حمایت از یورو در برابر دلار شود.

گزارش‌ها اقتصادی تاثیرگذار بر بازار طلا

در اوایل هفته تقویم اقتصادی خلوت است اما در روزهای پایانی رویدادهای بسیار مهمی همچون نشست بانک مرکزی اروپا و انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا خودنمایی می‌کنند.

دوشنبه: گزارش چندان تاثیرگذاری در این روز منتشر نمی‌شود.

سه‌شنبه: سخنرانی رئیس بانک مرکزی بریتانیا

چهارشنبه: شاخص مدیران خرید تولیدی آلمان در ماه اکتبر- فروش خانه‌های نوساز آمریکا در ماه سپتامبر- نشست بانک مرکزی کانادا برای تصمیم‌گیری در زمینه تغییر نرخ بهره

پنجشنبه: شاخص فضای کسب و کار آلمان- نشست بانک مرکزی اروپا برای تصمیم‌گیری در زمینه تغییر نرخ بهره- سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه سپتامر- فروش خانه‌های در حال ساخت آمریکا در ماه سپتامبر

جمعه: تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل سوم سال- سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

پیش‌بینی هفته پیش‌رو (چهارچوب زمانی هفتگی در بازار نقدی):

مطابق با پیش‌بینی هفته گذشته طلا به اهداف تکنیکال مطرح شده در مسیر صعود قیمت دست یافت.

هشدارهای نزولی: تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر از میانگین موزون نمایی 62 هفته‌ای (1259 دلار) – قیمت هنوز در سطوح بالاتر از باند میانی بولینگر تثبیت نشده است.

هشدارهای صعودی: تثبیت قیمت در سطوح بالاتر از میانگین موزون نمایی 5 هفته‌ای(1212 دلار) و قرارگیری در سطوح بالاتر از میانگین موزون نمایی13 هفته‌ای (1216 دلار)- هیستوگرام  MACD فاصله خود را با خط سیگنال افزایش داده است- قیمت به سطوح بالاتر از خط میانی بولینگر نفوذ کرده است.

سیگنال‌های تایید: سیگنال تایید قابل ذکری در دست نیست.

حمایت‌های پیش‌رو: اولین حمایت در سطح 1224 دلار قرار دارد و سپس محدوده حمایتی مهمی در سطح میانگین 5 هفته‌ای (1212 دلار) تا میانگین 13 هفته‌ای (1216 دلار ) دیده می شود.

مقاومت‌های پیش رو: اولین مقاومت در سطح 1227 دلار دیده می شود. مقاوت بعدی در مرز 1233 دلار قرار گرفته و خوش بینانه‌ترین سناریو صعود قیمت تا 1240 دلار است.

نتیجه‌گیری: در صورتی که قیمت به باند میانی بولنگر بازگشت نداشته باشد می‌توان به تداوم روند صعودی امیدوار بود.

محمد نجفی