بررسی ارزندگی هلدینگ توکاریل با دید میان‌مدت/ اهداف پیش روی سهم کجاست؟

‌می‌متالز - هلدینگ توکاریل با نماد توریل دارای ارزش مارکت ۴۲۰۰ میلیارد تومانی و p/e زیر ۶ است. شرکت با توجه به عملکرد و نمودار جذاب می‌تواند میان‌مدت سودآوری مطلوبی داشته باشد.

به گزارش می‌متالز، هلدینگ توکاریل در سال ۱۳۸۳ با موضوع فعالیت حمل‌ونقل ریلی بار تاسیس شده است. از سال ۱۳۸۵ شرکت توکاریل در حال حمل ریلی کنسانتره و گندله از معادن چادرملو، چغارت و سنگان به مقصد مجتمع فولاد مبارکه است. این شرکت تنها دارنده واگن‌های ۶ محوره لبه بلند معدنی با ظرفیت ۱۰۵ تن در کشور به تعداد ۱۹۲۰ دستگاه و ظرفیت بارگیری و حمل سالیانه بیش از ۱۳ میلیون تن مواد معدنی و همچنین ۹۵ دستگاه واگن لبه کوتاه ۴ محوره چندمنظوره بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل ریلی در بخش بار است. حدود ۳۰ درصد مواد معدنی کل کشور توسط شرکت توکاریل و شرکت‌های زیر مجموعه حمل می‌شود.

معرفی شرکت

شرکت‌های زیرمجموعه توکاریل عبارتند از:

شرکت آسیاسیر ارس
شرکت توکاکشش
شرکت بهین ریل
شرکت راهوار نیرو آریا

هلدینگ توکاریل به همراه شرکت آسیا سیر ارس و شرکت توکاکشش ناوگانی متشکل از ۱۹۲۰ دستگاه واگن ۶ محوره لبه بلند، ۷۹۳ دستگاه واگن لبه بلند ۴ محوره، ۴۹۴ دستگاه واگن لبه کوتاه ۴ محوره، ۲۵۸ دستگاه واگن عریض ۴ محوره و ۹۵۱ دستگاه واگن فله بر در اختیار دارد.

موضوع فعالیت شرکت

انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل و جابه‌جایی ریلی بار و انواع کالاها. تامین، تدارک تجهیز و توسعه تجهیزات ریلی. تخلیه، بارگیری و بارشماری. انبارداری و ایجاد انبار و سایت و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا.

سهامدارن عمده حقوقی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا) (سهامی خاص)
شرکت حمل‌ونقل توکا (سهامی عام)

توریل از منظر عملیاتی

شرکت‌های حمل‌ونقل در آبان‌ماه ۱۴۰۳ موفق به درآمد ۲۳۰۸ میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در این بین در آبان‌ماه ۱۴۰۳ شرکت توریل موفق به فروش ۳۶۴ میلیارد تومان شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳۱ درصدی داشته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۰۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین درآمد فروش ماهانه ۱۱ درصد کمتر بوده است و مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۵۸ میلیارد تومان بوده است.

توریل که ۶ ماهه ۴۶ تومان ساخته بود، در گزارش تلفیقی هم با ۱۱۴% رشد، ۵۷ تومان ساخته است. به عبارتی شاهد افزایش ۶۶ درصدی درآمد‌های عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه هستیم. (از مبلغ ۱۴،۴۵۴،۱۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۳،۹۴۰،۵۰۲ میلیون ریال رسیده است). نهایتا افزایش ۴۱۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۳ و تحقق سود ۴۵۷ ریالی به ازاء هر سهم رقم خورد.

ترازنامه فصلی و صورت سود و زیان نیم ساله شرکت به شرح جداول زیر آمده است:

بررسی ارزندگی هلدینگ توکاریل با دید میان‌مدت/ اهداف پیش روی سهم کجاست؟

توریل و بررسی تکنیکال سهم، رشد سهم تا چه محدوده‌ای خواهد بود؟

توریل پس از تکمیل یک الگوی دیامتریک در قالب موج B اصلاحی از ابتدای آبان‌ماه از محدوده ۴۶۰ تومان یک رشد پساالگویی را شروع کرد و شکست الگو تایید شد. رشد اخیر شروع موج C از سناریو است و می‌تواند در میان‌مدت، هدف‌های جذاب مقاومتی مهم ۷۰۰ و سپس ۷۷۵-۸۱۰ تومان را پیش رو داشته باشد. سپس اصلاحی زمان‌بر برای هدف بعدی که ۱۰۰۰ تومان است رخ دهد. شکست محدوده ۶۵۰ تومان و تثبیت بالای آن مهم است که اتفاق خواهد افتاد.

بررسی ارزندگی هلدینگ توکاریل با دید میان‌مدت/ اهداف پیش روی سهم کجاست؟