ارزش صندوق های بخشی در مرز ۵۳ همت

به گزارش می‌متالز، صندوق‌های بخشی از جمله صندوق‌های تازه واردتر بازار سرمایه تلقی می‌شوند. این صندوق‌ها که چند سالی است فعالیت‌شان را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند یکی از انواع صندوق‌های قابل معامله هستند که بخش عمدۀ دارایی خود را در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما با رعایت حد نصاب‌ها، مدیر صندوق می‌تواند در صنایع و دارایی‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند. هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، به دست آوردن بازده از یک صنعت خاص است.

سازمان بورس تاکنون مجوز فعالیت صندوق‌های بخشی در صنایع سیمان، حمل‌ونقل، مواد دارویی، فلزات اساسی، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، صنایع شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و استخراج کانه‌های فلزی را صادر کرده است.

قدیمی‌ترین صندوق‌های بخشی در ایران صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارا یکم و صندوق پالایش یکم با نماد پالایش است. صندوق دارا یکم از تیرماه ۱۳۹۹ و صندوق پالایشی یکم از آذرماه همان سال فعالیتش را آغاز کرد.

صندوق دارا یکم در صنعت بانک و بیمه و صندوق پالایشی یکم بر روی سهام شرکت‌های پالایشگاهی سرمایه‌گذاری می‌کند. از آن زمان تاکنون ۲۰ صندوق بخشی دیگر فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند. تعداد صندوق‌های بخشی در حال حاضر به ۲۸ صندوق رسیده است. آخرین صندوق بخشی به تازگی توسط یکی از گروه‌های مالی، در صنعت داروسازی فعالیتش را آغاز کرده است.

بازده صندوق‌های بخشی در سه ماه گذشته

داده‌ه‌ای آماری پردازش شده در اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس، نشان می‌دهد؛ هم‌زمان با رشد شاخص بورس از آبان‌ماه امسال بازده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بخشی نیز افزایش یافته به طوری‌که در یک دوره سه ماهه منتهی به ۱۲ دی‌ماه امسال میانگین بازده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بخشی به حدود ۲۸ درصد رسیده است.

در این مدت حداقل بازده صندوق‌های بخشی ۳.۵ درصد و حداکثر ۵۲.۶ درصد بوده است.

رتبه نخست پربازده‌ترین صندوق بخشی در این مدت متعلق به دارا یکم است که در سه ماه منتهی به ۱۲ دی امسال ۵۲.۶ درصد بازده نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. به نظر می‌رسد بخش عمده این رشد ناشی از رشد ارزش سهام بانک‌ها در بورس در سه ماه گذشته بوده است.

پس از آن، صندوق‌های بخشی پالایش و اکتان به ترتیب با ۴۵.۴ و ۴۰.۹ درصد بازده در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

ارزش صندوق‌های بخشی

داده‌های آماری نشان می‌دهد؛ با افزایش تعداد صندوق‌های بخشی در بازار سرمایه، در حال حاضر جمع کل خالص ارزش دارایی صندوق‌های بخشی در بازار سرمایه، به ۵۲ هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان رسیده است. این میزان جمعا در حدود ۴ درصد از مجموع ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران است.

خالص ارزش دارایی صندوق‌های بخشی در ۳ ماه منتهی به ۱۲ دی‌ماه امسال دست کم ۴۴ درصد رشد کرده است.

انتظار می‌رود ظرف سال‌های آینده این صندوق‌ها سهم بزرگ‌تری از ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار بگیرند.

در حال حاضر صندوق سرمایه‌گذاری بخشی دارا یکم با ارزشی معادل ۲۰ هزارو ۷۴۳ میلیارد تومان بزرگ‌ترین صندوق بخشی ایران است و صندوق پالایش یکم با نماد پالایش با ۱۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان دارایی در رده دوم قرار دارد.

صندوق بخشی آذرین نیز با ارزشی معادل ۱۹۵۵ میلیارد تومان سومین صندوق بخشی بزرگ بازار سرمایه ایران است.

آمار‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد؛ در سه ماه منتهی به ۱۲ دی‌ماه امسال سرمایه گذاران جمعا ۴۸ هزارو ۵۵۵ میلیارد تومان از یونیت‌های صندوق‌های بخشی را دادوستد کرده‌اند.

بازده صندوق‌های بخشی بازار سرمایه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)