سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عملکرد ۱۲ ماهه صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر شد/ خرید خالص ۱۷۰۰ میلیارد تومان سهام در سال گذشته
می‌متالز - صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد.
به گزارش می‌متالز، صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد که اهم موارد گزارش عملکرد به شرح زیر است:
- گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ مقبول است.
- ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ترازنامه ۶.۲ هزار میلیارد تومان است.
- سود عملیاتی و سود خالص بالغ بر ۶۱۶.۸ و ۳۹۴.۷ میلیارد تومان است.
- سود شناسایی شده از محل سود نقدی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال گذشته ۲۱۵.۶ میلیارد تومان است.
- هزینه مالی شناسایی شده بدهی به صندوق توسعه ملی ۲۱۹.۸ میلیارد تومان و نرخ بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد سالانه است.
- مانده مبلغ آورده سازمان بورس و زیرمجموعه‌ها شامل شرکت مدیریت فناوری و رایان بورس و صندوق توسعه ملی (اصل و سود) به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع صندوق در تاریخ ترازنامه ۲.۹۱ و ۲.۹۳ هزار میلیارد تومان است. ۱.۷ هزار میلیارد تومان از آورده سازمان بورس بصورت نقد از آبان سال ۹۹ و مابقی از محل ۳۰ درصد از مبلغ روزانه حق نظارت از اول مرداد سال ۹۹ تا کنون است.
- وجه نقد صندوق در تاریخ ترازنامه ۲۵۶.۳ میلیارد تومان معادل ۴ درصد از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. جمع وجه نقد، سپرده بلند مدت و جاری صندوق ۷۳۸.۱ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد از کل دارایی‌ها است. در حالی که سود پرداختنی به صندوق توسعه ملی ۲۵۴.۶ میلیارد تومان است.
- پرتفوی سهام صندوق در تاریخ ترازنامه ۵.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد کل دارایی‌ها و مانده دارایی در اوراق بهادار/صندوق‌های با درآمد ثابت صفر است.
- سود انباشته (مازاد درآمد بر هزینه) ۳۹۴.۷ میلیارد تومان است.
- اصل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت ۱.۶ هزار میلیارد تومان و مابقی سپرده گذاری در سال ۹۹ انجام پذیرفته است.
- سپرده گذاری سازمان بورس از محل ۳۰ درصد از حق نظارت نزد صندوق تثبیت ۱۷۹.۶ میلیارد تومان است.
- منابع جدید صندوق از محل منابع سازمان بورس و رایان بورس و صندوق توسعه ملی مجموعاً ۱.۸ هزار میلیارد تومان است.
- خالص خرید سهام ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.
- صندوق طبق قانون و بخشنامه سازمان بورس از پرداخت مالیات معاف است.
- صندوق طبق مصوبه سازمان بورس از پرداخت کارمزد کلیه ارکان و حق نظارت سازمان بورس معاف است.
- صندوق دارای ایستگاه معاملاتی اختصاصی است.
- ثبت حسابداری رویداد‌های مالی صندوق طبق مصوبات سازمان بورس انجام می‌شود.
- تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، طبق مصوبات سازمان بورس، صندوق از افشای صورت‌های مالی و پرتفوی ماهانه معاف بود.
- اساسنامه، مشخصات ارکان صندوق، صورتجلسات مجامع و آخرین اخبار و اعلامیه‌ها در تارنمای صندوق قابل دسترسی است.
- مجموع معاملات صندوق در سال ۱۴۰۰ در سهام ۷.۵ هزار میلیارد تومان و خالص خرید ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.
- صندوق به جز در ماه‌های تیر، مرداد و اسفند که بازار روند افزایشی داشت در مابقی ماه‌ها دارای خالص خرید مثبت است.
- خرید مثبت است صندوق در ۱۱۱ روز معاملاتی از کل ۲۳۹ روز معاملاتی سال ۱۴۰۰ در طرف خریدار بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
دوازده ساعت پیش
دوازده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
در گفت‌و‌گو با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان مطرح شد؛
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
دستاورد‌های تولید محور خودرو در نیمه نخست سال نشانه‌ای از رشد مستمر دارد؛
افزایش ۴۵ درصدی سود خالص "خمحور"
در جلسه نظارتی سه‌شنبه بررسی می‌شود؛
بررسی افزایش نرخ ارز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
در صحن علنی مجلس تصویب شد؛
تصویب لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
رشد ۶.۲ درصدی اوج تقاضای مصرف برق در پایان پاییز
احمد میدری در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس
شرکت‌ها باید دفتر مالیاتی و حساب‌های خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند
کارسازی عرضه سنگین دلار، تتر و درهم انجام شد/ آغاز عرضه از فردا
مودیان مالیاتی چگونه دراجرای پروژه‌های ملی سهیم شدند؟ +نمودار
انبوه‌سازان عامل تورم مسکن هستند
تسهیلات ساخت مسکن به پای افزایش قیمت مسکن نمی‌رسد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
