سرویس خبر : آهن و فولاد
P/E فرود چقدر تغییر کرد؟
می‌متالز - بررسی گزارش پیش بینی عملکرد مالی و حساسیت سود شرکت فرود منتشر شد.
به گزارش می‌متالز، شرکت فولادشاهرود P/E را حدود ۶/۴ واحد اعلام کرد.
شرکت فولادشاهرود با نماد فرود در بورس فعالیت دارد.
پیش بینی فروش کارشناسی شده شرکت فولادشاهرود برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۲۷۴۸۶۴۹۷ میلیون ریال است. این رقم برای دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۱۷۹۱۲۶۰۸ میلیون ریال بود.
P/E شرکت حدود ۶/۴ واحد داست.
سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت مبلغ ۶۱۳ ریال پیش بینی شد و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳۰ ریال است.
بررسی روند pe گذشته نگر در فرود که مدت زمان زیادی هم از عرضه آن نمی‌گذرد نشان میدهد که این سهم به طور میانگین همیشه pe حدود ۱۵ مرتبه داشته است این در حالی است که pe صنعت همواره حدود عدد ۷ در حال نوسان بوده است البته این نسبت در شرایط مختلف بازار و شرکت دستخوش تغییرات زیادی نیز شده است.
حال با توجه به سود پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ انتظار میرود که نسبت قیمت به درآمد سهم به زیر میانگین خود و صنعت برسد.
شرکت فولاد شاهرود کوچکترین شرکت بورسی فعال در زمینه تولید میلگرد است. در حال حاضر ظرفیت اسمی این شرکت ۲۰۰،۰۰۰ تن تولید شمش و همین مقدار تولید میلگرد در سال است و تمامی کالا‌های خود را در داخل کشور و در بورس کالا به فروش می‌رساند. شرکت در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت اسمی تولید میکند و با توجه به کامل نبودن زنجیره تولید از حاشیه سود کمی برخوردار است. البته این حاشیه سود نسبت به اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد بسیار حساس است و هرچه این اختلاف بیشتر باشد سود شرکت نیز با افزایش همراه خواهد بود.
در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه‌های در دست اقدام خط ریخته گری جدید است که به گفته خود شرکت مانع توقف تولید میشود. همچنین خط ۲ ذوب نیز که در پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است میتواند باعث شود که شرکت مجبور نباشد شمش را خریداری کرده و به میلگرد تبدیل کند به عبارتی دیگر با به ظرفیت رسیدن خط شمش زنجیره تولید شرکت کامل‌تر میشود و با توجه به اختلاف بیشتر بین قیمت آهن اسفنجی و میلگرد سود شرکت بیشتر میشود.
به علاوه شرکت فولاد شرکت بسیار اهرمی است و نسبت به تغییرات کوچک واکنش زیادی نشان میدهد لذا سرمایه گذاران محترم باید توجه داشته باشند که سود پیش بینی شده ممکن است تعدیل شود. از عوامل تاثیر گذار بر روی سود میتوان رسیدن به ظرفیت اسمی تکمیل زنجیره تولید افزایش شکاف قیمت بین شمش و میلگرد عدم توقف تولید و همچنین راه اندازی خط کلاف را نام برد. البته باید به این نکته توجه داشت که راه اندازی خط میلگرد کلاف باعث افزایش ظرفیت شرکت نخواهد شد و تنها تنوع محصولات را بیشتر می‌بدین صورت که بعد از اجرای طرح محصولات شرکت میلگرد شاخه و کلاف خواهد بود.
شرکت برای راه اندازی طرح خود سرمایه اش را دو برابر کرده است و همانطور که در صورت جریان وجه نقد مشخص است در حاضر ۲۷۰ میلیارد تومان نقدینگی در دسترس برای فرود موجود است.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که به علت اهرمی بودن، شرکت در صورت تصمیم به سرمایه گذاری نکات قید شده باید به شدت مورد بررسی و رصد قرار بگیرند و مطابق آن‌ها سود پیش بینی شده باید تعدیل شود.
منبع: صدای بورس
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پانزده ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
دو روز پیش
مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران:
از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز قدرتمند بورس در نیمه دوم پاییز/ بورس در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی آبان خوش درخشید
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه راهور فراجا تشریح کرد:
جزئیات حادثه تصادف خودروی حامل وزیر صمت
با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیرعامل شرکت ملی مس؛
باند برگشت قطعه اول بزرگراه خواجه-ورزقان افتتاح شد/ تامین مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی مس
عملیات اجرایی پروژه فاز ۴ تغلیظ مس سونگون آغاز شد
استاندار آذربایجان شرقی: مس سونگون موتور محرک استان است/ امام جمعه تبریز: فاز ۴ تغلیظ مس سونگون در مسیر جایگزینی معدن به جای نفت است
با حضور جمعی از مسوولان صورت گرفت
آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگراه آقابابا-نوردوز با تامین مالی شرکت ملی مس
گام بزرگ شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
موافقت هیات پذیرش بورس تهران برای تامین مالی ۲۴ هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از طریق شرکت پروژه سهامی عام
رئیس انجمن آهن و فولاد ایران در بیست‌وششمین همایش سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۳ کیش مطرح کرد:
از انجمن آهن و فولاد تا رسیدن به تولید فولاد سبز
طی ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۳ رقم خورد؛
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
فلز سرخ کاهشی شد
قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | برنت ۷۳ دلار و ۳۷ سنت شد
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
مدیرکل صمت استان کردستان:
مرز مهمترین مزیت برای توسعه تجارت خارجی است/ شناسایی ۱۸ گونه معدنی با ارزش در کردستان
وزیر صمت تاکید کرد:
لزوم همسویی تجارت با سیاست‌های ارزی و بانکی
گزارش هفتگی نماد فملی در بازار سرمایه
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
در مراسم اجلاسیه کشوری پیشرانان صنعت و معدن؛
اتابک: وظیفه وزارت صمت تولید است، اما زیرساخت‌ها را هم خودمان فراهم می‌کنیم
نصف بیشتر شمش خریدار نداشت/ نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا
مفامیم "توسعه پایدار در معدنکاری" در قالب یک مقاله
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگ‌ترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
افزایش قیمت کامودیتی‌ها، با افزایش تنش‌ها
آمده‌ایم که رو به جلو حرکت کنیم/ از صندوق قول افزایش سرمایه را گرفته‌ایم
بدعت‌گذاری فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
بازار سهام با رکوردشکنی در معاملات خرد به استقبال هفته جدید رفت
درخواست کانون نهاد‌ها برای تعدیل بهره مالکانه معادن
آغاز قدرتمند بورس در نیمه دوم پاییز/ بورس در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی آبان خوش درخشید
