کارنامه معاملات فولاد/ درس‌هایی که باید از بازار گرفت

‌می‌متالز - بازار فولاد در سال ۱۴۰۱ متاثر از مولفه‌های اصلی موثر بر آن به ویژه نرخ ارز، حجم تولید و قیمت‌های جهانی، روند پر نوسانی را طی کرد. در میان تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، روند سینوسی قیمت‌ها در این بازار یک اصل اثبات شده و تکرارشونده است.

به گزارش می‌متالز، گزارش چیلان از روند معاملات فولادی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قیمت‌ها پس از یک دوره نزول در فصل بهار و سپس کف سازی در بازه چند ماهه مرداد تا آبان ماه، همزمان با اعمال محدودیت‌های گاز بر واحد‌های تولیدکننده آهن اسفنجی وارد روند صعودی شد که جهش سریع نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی، این روند را تشدید کرد و زمستان داغ برای معاملات فولاد در بورس کالا ساخت. راهبرد‌های سیاستگذاران برای مقابله با روند بازار مثل ابطال معاملات هم همچون تجربه‌های قبلی شکست خورد و باز هم روند بازار بر خواست دولت غلبه کرد.

این روند در اسفندماه با مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز از یک سو و افزایش حجم تولید و عرضه کارخانجات زنجیره فولاد با رفع محدودیت‌های گازی، تغییر فاز داد و سیاست‌های دولت مبنی بر محدود سازی (مدیریت) تقاضا، الزام به عرضه کل تولید و تغییر فرمول تعیین قیمت پایه عرضه در بورس کالا، کاتالیزوری برای سرعت این تغییر فاز شد به طوری که طی یک هفته، قیمت آهن اسفنجی ۱۸ درصد ریزش کرد!

آنچه چیلان در این گزارش و نمودار‌های زیر ارائه کرده است، نشان می‌دهد که تاثیر دو عامل کلیدی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی سیاست ارزی (افزایش تقاضا در بورس کالا) و چالش ناترازی گاز و محدودیت‌های گاز طبیعی (کاهش عرضه در بورس کالا) موجب بر هم خوردن تعادل بازار و رشد قیمت‌ها در دی و بهمن ماه سال قبل گردیده و رفع همین چالش ها، موجب تغییر روند قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا شده است.

صعود تدریجی و نزول یکباره قیمت آهن اسفنجی

بعد از آغاز داغ زمستان در بازار فولاد که باعث ابطال معاملات در هفته اول دی ماه و هفته دوم بهمن ماه شد، روند صعودی قیمت آهن اسفنجی در کنار کاهش قابل توجه عرضه آن به دلیل محدودیت‌های گازی اعمال شده تا اسفندماه ادامه داشت که در میانه اسفندماه، با توجه به از سرگیری تولید در اکثریت قریب به اتفاق واحد‌های احیاء و افزایش حجم عرضه آهن اسفنجی از یک سو و مدیریت تقاضا توسط بورس کالا و وزارت صمت از سوی دیگر و همچنین کاهشی شدن نرخ ارز، قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا حدود ۳ هزار تومان معادل ۱۸ درصد کاهش یافت و به سطوح اوایل زمستان رسید.