سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
ریسک‌های سیستماتیک تهدیدی برای بازار سرمایه
می‌متالز - یکی از عواملی که می‌تواند بورس را به عنوان بازار برنده در ۱۴۰۲ معرفی کند، کاهش ریسک‌های سیستماتیک از جمله آرامش در فضای سیاست خارجی و اقتصاد کشور است.
به گزارش می‌متالز، اشکان زودفکر، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت:
به نظر می‌رسد در صورت اعمال نشدن سیاست‌های اشتباه در رابطه با بازار سرمایه، می‌توانیم شاهد هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد باشیم.
یکی از عواملی که می‌تواند بورس را به عنوان بازار برنده در ۱۴۰۲ معرفی کند، کاهش ریسک‌های سیستماتیک از جمله آرامش در فضای سیاست خارجی و اقتصاد کشور است و باید به این نکته توجه داشت که تورم و آشفتگی اقتصاد همواره به زیان بورس است و رشد‌های شارپی بازار‌های سفته‌بازی با ایجاد حس جاماندگی در سهامداران باعث خروج پول از بورس خواهد شد.
بازار سرمایه ضمن اصلاح باید به ثبات لازم برسد چرا که اجازه ورود به سرمایه‌های جدید، فرصت تنفس به سرمایه‌گذاران فعلی و تجزیه و تحلیل‌های جدید را خواهد داد.
نقدینگی را می‌توان به بخش‌های غیرمولد بازار‌های رقیب و یا به بازار مولد انتقال داد، اما زمانی که مانعی بزرگ برای بازار مولد باشیم، به طور قطع، نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولد حرکت می‌کند.
بدون شک، کاهش ریسک‌های سیستماتیک علاوه براینکه باعث بهبود بازار می‌شود بلکه به ورود نقدینگی و اشتیاق صنایع کوچک به بورس و بزرگ شدن و قدرتمند شدن صنایع در مقابل رقبای جهانی کمک قابل توجهی خواهد کرد. ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه را با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه می‌کند.
در صورتی که دولت با مهار تورم سیاست‌های شکست‌خورده‌ای مانند تثبیت نرخ ارز را در پیش نگرفته و از این طریق باعث برهم خوردن تعادل در بازار ارز که نتیجه‌ای خروج سرمایه از کشور ندارد، نشود می‌توان گفت احتمال رشد شارپی در نرخ دلار پایین بوده و دلار متناسب با رشد نقدینگی با شیب ملایم به مرور افزایش خواهد یافت.
صنایع کوچک بازار در حال حاضر پتانسیل رشد بیشتری نسبت به بزرگتر‌ها دارند؛ شرکت‌های کوچک بازار، ریسک سیستماتیک کمتری را متحمل می‌شوند چراکه دخالت‌های دولت در این دسته پایینتر است.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
شش ساعت پیش
چهارده ساعت پیش
پانزده ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
استخراج بیش از ۱۴ هزار تن کانسنگ سرب و روی از معادن خراسان جنوبی
سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد ریالی برای کارخانه آهک هیدراته پلدختر/ افتتاح، سال آینده
اخراج نیروی کار صنایع به علت بی‌برقی‌های مکرر
تغییر نمایشگر جایگاه‌های سوخت نشانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است؟ + نامه
فولاد مبارکه در بخش اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست برگزیده شد/ غرفه فولاد مبارکه غرفه برتر در برگزاری رویداد‌های جانبی، غرفه‌سازی و بهره‌مندی از اکران سیار واقعیت مجازی
اتصال انبار‌ها به خطوط ریلی؛ گام بلند هیمکو در بهینه‌سازی زنجیره تامین
آمار نرخ تورم آذرماه ۱۴۰۳:
نرخ تورم سالانه آذرماه در کف ۴۶ ماهه/ بازگشت نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه‌ای به روند نزولی
در گفت‌و‌گو با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان مطرح شد؛
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
دستاورد‌های تولید محور خودرو در نیمه نخست سال نشانه‌ای از رشد مستمر دارد؛
افزایش ۴۵ درصدی سود خالص "خمحور"
در جلسه نظارتی سه‌شنبه بررسی می‌شود؛
بررسی افزایش نرخ ارز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
